在流程模擬之前，先維護好基礎資料“現金銀行賬戶”和“結算方式”。（參見19.3.1）

18.1 流程模擬

（1）錄入收款單。打開【銷售收款單】，點【新增】，依據劇本錄入，客戶K001，單據日期2020-12-25，賬款類型“收款”，金額3000元，如圖18-1，錄完后點【保存】。

圖18-1 錄入收款單

（2）審核收款單。在“銷售收款單-流水簿”界面選中剛剛錄入的收款單，點【審核】，如圖18-2。

圖18-2 審核收款單

（3）客戶對賬單。打開【客戶對賬單】，選擇客戶K001，年度2020，月份12，日期從2020-12-01，日期到2020-12-31，點【查詢】，如圖18-3，與模擬劇本中客戶對賬單比對一致。

圖18-3 客戶對賬單

提醒：客戶對賬單的邏輯：上月末應收金額 + 本月銷售出庫金額 - 本月銷售收款金額。系統支持按自然月計算，也支持按對賬日計算，比如每月25日對賬，2020-12-25對賬數據來源：2020-11-24對賬金額作為期初錄入系統，2020-11-25~2020-12-24的銷售出庫單/銷售收款單作為期間數據，期末余額自動作為下個月的期初。

18.2 系統參數

應付子系統參數定義了相應的會計科目，如圖18-4。

圖18-4 子系統參數-應收

18.3 功能詳解

18.3.1 銷售發票

（1）由“生單”生成發票。

①預開發票。可由銷售訂單生成，如圖18-5。

圖18-5 預開發票

②銷售發票。可由銷售出庫單生成，如圖18-6。

圖18-6 銷售發票

③紅字銷售發票。可由銷售退回單生成，如圖18-7。

圖18-7 紅字銷售發票

（2）手工錄入發票。打開【銷售發票】，點【新增】，或由生單進入，如圖18-8。

圖18-8 銷售發票新增

提醒：幣加德ERP應收賬款的依據不是銷售發票，而是銷售出庫單。提供發票模塊以便使銷售業務管理更完整，發了多少貨？開了多少票？如圖18-9。

圖18-9 銷售發票追蹤

18.3.2 銷售收款單

普通操作參見流程模擬部分。除了手工錄入收款單外，也可以通過生成來打開錄入界面，并自動帶入相關數據，就像上面（圖18-5~圖18-7）生成采購發票一樣。

18.3.3 收款核銷

在銷售收款單-流水簿界面，點【核銷】，打開付款核銷窗口，點【查詢收款單】載入已收款單據，接著點【載入待核單】載入銷售出庫/銷售退回單，再點【自動核銷】，會把收款單的金額分攤到銷售出庫/銷售退回單中，最后點【保存】，如圖18-10。

圖18-10 收款核銷

提醒：核銷是為了精細化管理：如果只是想知道賣了多少貨，已經收了多少錢，還剩多少的話不需要做核銷；如果還想知道按照賬期哪些該收款了，哪些應收賬款還未到期，那就需要做核銷，而且只有核銷后，接下來才可以查看“應收賬齡”報表。

對于銷售預收款，可以等待該張訂單銷售出庫后，手工核銷到此張銷售出庫單。

對于現銷客戶，先收款后發貨，在銷售出庫單審核后，把現銷收款手工核銷到此張銷售出庫單。

18.3.4 客戶對賬單

參見流程模擬部分。

18.3.5 客戶賬齡分析

做完核銷后才能做賬齡分析。在客戶對賬單界面，點【應收賬齡】，如圖18-11。

圖18-11 應收賬齡